“公司资金管理办法有那些？公司资金管理制度由哪几方面组成？”

随着现代公司制度的建立和完善，财务管理研究的对象和范围也在不断变化和深化。 那么公司的资金管理方法有哪些？ 公司的资金管理制度由哪些方面构成？ 公司的资金管理方法主要有以下几点

、资金的决定

资金决策是根据企业中长期快速发展的目标和计划、外部环境和企业的实际经营情况，通过信息收集、设计计划、选择和筛选结果等过程形成的筹资、采用、分配和监督计划。

二、资金计划

企业财务预算的重要组成部分是资金计划，是企业财务部按照企业年度生产经营计划和企业资金决策计划编制的资金管理预算报告。

三、货币资金的管理

货币是指资金在生产经营活动中作为货币存在的资金部分包括现金、银行存款、资金的其他货币。 公司货币资金的来源包括基金公司所有、借入的资金和其他政策性资金。 企业贷款遵循适度融资的大致情况，关注资金价格，防范金融风险。

四、资金控制

资金控制是指企业各部门按照预定的资金计划，使用各种可行的方法管理和监督资金，对分解衡量资金计划和资金运营的实施和运行效果，严格限制不利的差异，达到预期的目的。

在了解公司资金管理方法后，公司的资金管理制度由哪些方面构成呢？

一、融资管理系统

公司融资是指公司根据生产经营、对外投资和资金结构调整的要求，通过一定的方法和渠道获得所需资金的行为。 公司融资活动按时间划分，按成立时初期融资和经营期融资可分为融资性质，分为股权融资和债务融资。 无论何时进行何种资金和融资，都有不同的渠道和方法选择，因此融资的价格和风险也不同。

二、现金管理系统

现金是指人民币现金，公司只能在一定范围内进行现金交易。 《现金管理暂行条例》首要规定的现金管理制度包括现金录用范围、库存现金限额等现金管理规定。

3 .银行存款管理系统

按照《银行账户管理办法》的规定，公司应当开立和采用基本账户、专用存款账户、普通存款账户和临时存款账户。 其中公司的现金取现只能在基本账户中进行。 基本账户是指公司进行日常结算和现金收付作用的账户。

四、资金采用批准制度

公司应当建立严格的资金审批制度，确定资金业务审批人的审批方法、权限、程序、职责及相关控制措施，规定资金业务负责人的职责范围和业务要求。 对超出授权范围的资金业务，经营者有权拒绝处理，并及时向审批人上级授权部门报告相应事项。 未经批准的部门和人员不得直接接触现金或办理资金业务。

5 .资金预算系统

资金预算也称为现金预算，是在预算期间计划现金收入和现金支出，平衡现金收入和支出的预算。 公司通过编制更详细的长期现金收支预测和现金预算，规划预期现金收入和所需现金支出，准确计算可用于临时投资的闲置现金量和经营的现金量，选择合理的融资方法，充分提高资金的采用效率。

上述复印件关于公司资金管理方法以及公司资金管理制度的构成，对公司来说，良好的资金管理方法对公司的经营管理有着重要的意义。