“量化对冲基金真的能收益吗，量化对冲基金的优势及概念拆析”

“量化对冲基金”实际上是“量化”和“对冲”两个概念的组合。

量化基金:投资于股票和债券的定性分析、研究和操作，用数学模型“量化”的基金，被称为量化基金。 要掌握股市的规则，特别是非市场股市并不容易。 注意现有的量化基金，其业绩平均。

对冲基金:也称为避险基金或对冲基金，是指金融期货、金融期权等金融衍生品与金融机构结合，以手段为高风险投机，为了利益，金融基金。 这是投资基金的一种方法，是豁免市场的产品。

对普通投资者，甚至金融从业者来说，量化投资是充满模型代码和算法假设的高科技，门槛非常高。 事实上，量化思维在生活中无处不在。

量化套期保值产品具有以下特点:

1 .投资范围广，投资战略灵活

对于私募股权量化对冲基金(如私募股权基金、公募专用账户)，不仅可以在债券、现金、银行存款、短期融资券、金融衍生品、股票、证券投资基金、期货、资产支持的证券、商品等各种资产之间灵活配置，还可以实现投资比例

目标是追求绝对收入

对冲基金具有灵活的投资战略，通过进行多/作空、股指期货套期保值等方法，可以降低投资组合的系统风险。 即使市场上涨，他们也可以在一定的风险下获得绝对利益，追求绝对利益。

3 .更好的风险调整收入

市场下跌时，对冲基金也表现出一定的灵活性，并表现出耐跌性，如2008年金融危机期间。 总结一下吧。 收入稳定，对冲基金提供了更好的防御。

4 .主要市场指数与资产配置价值的相关性很低。

除恒生指数外，对冲基金与主要市场指数的相关性相对较低，其中日经255指数与各对冲基金指数呈负相关性，法国cac指数也是如此。 因此，在投资组合中增加对冲基金将减少整个投资组合的收益波动，从而提高投资组合风险调整后的收益率。

对冲基金是否盈利与基金经理的操作水平密切相关。

一般来说，量化对冲基金的收入来源主要来自三个方面。

第一，固定收益产品优先。

二是玩新股。

第三，指股指期货通过套期保值系统风险后，精选股票获得的超额收益率。

从发行产品的角度来看，市场中性战略基本上都在使用。 然后与多头建立空头寸，以抵消市场风险。 市场中性战略在牛市中并不突出，但在熊市中表现出更高的特点，远远超过其他类型的对冲基金。 因此，从理论上讲，量化对冲基金绝对收益率的可能性仍然很高。

当然，任何投资产品和做法都有风险，没有绝对安全的方法，也没有绝对盈利的产品，量化对冲基金要更加慎重。 搞好止损业是比较重要的，基金和外汇差不多，外汇止损也需要考虑一些。